績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.25% | 4.05% | -2.96% | 4.13% | 4.38% | -8.15% | -5.88% | -- |
| 基準指數 | -3.30% | 1.43% | 5.25% | 6.64% | 9.80% | -4.32% | 2.46% | -- |
| 同組平均 | -0.99% | 1.55% | 1.33% | 2.08% | 6.72% | 18.57% | 26.06% | 25.21% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 96% | 93% | 21% | 93% | 94% | 5% | 2% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 45.8800 | -0.5900 | -1.27% |
| 2025/04/02 | 46.4700 | 0.6000 | 1.31% |
| 2025/04/01 | 45.8700 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/03/31 | 45.9300 | -0.1600 | -0.35% |
| 2025/03/30 | 46.0900 | 0.0300 | 0.07% |
| 2025/03/27 | 46.0600 | -0.0700 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 46.1300 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 46.1800 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 46.2400 | 0.0300 | 0.06% |
| 2025/03/23 | 46.2100 | -0.0500 | -0.11% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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